当前位置: 主页 > 上海 > 知识学堂 > 财务管理 > 正文

流动资金管理是什么?流动资金管理的主要工作
  • 作者:金贝财税
  • 发表时间:2020-11-21 17:03
 1 流动资金管理是什么

流动资金管理是企业流动资金来源和运用的计划、组织、调控和分析、考核工作的总称其任务是有计划地、合理地运用流动资金,保证生产、流通的正常进行,加速流动资金周转,以较少的资金占用取得较大的生产经营成果。

流动资金管理图片

 2 流动资金管理的主要工作

1.正确核定流动资金定额,编制定额流动资金计划,筹措所需资金;
2.及时组织资金的平衡调度,协调产供销的平衡,促使生产经营活动有序地进行;
3.定期进行流动资产的清查和盘点,积极处理超储积压物资;
4.实行流动资金归口分级管理,坚持管钱的人参与管物依靠管物的人管钱,把管钱和管物结合起来,充分发挥各职能部门、各生产单位和职工管好用好流动资金的积极性;
5.正确处理企业与各方面的资金往来关系,及时偿还借款、催收货款、清理各项债权债务;
6.经常分析流动资金定额的遵守情况,研究和制定加速流动资金周转的措施和方法,等等企业财务部门负有全面组织流动资金管理的责任,要促进各部门、各生产环节管好用好资金和物资,严格遵守财经纪律、结算纪律和现金管理制度,杜绝损失浪费。




相关文章:
  • 债券资金成本率是什么?企业债券资金成本率的公式
  • 资金成本是什么?资金成本计算公式
  • 什么是资本金制度?
  • 什么是债务资金?,债务资金的特点有哪些?
  • 综合资金成本率是什么?计算公式 如何降低综合资金成本率